Le soluzioni  di GATElab, conformi allla Direttiva MiFID, per attività di price-taking e market-making cross-market multi asset, sono parte integrante della sua suite di componenti. Essa soddisfa le richieste dei trader in ambito di:

• fasi di pre-trading e trading, con controllo giornaliero del rischio, mediante l'utilizzo di traderpath ed algoritmicpath, per il supporto algoritmico alle attività
  

• post-trading, come segnalazione delle transazioni, obblighi di trasparenza, oltre all'inoltro di contratti ed ordini verso sistemi di posizione e di back-office, mediante l'utilizzo di dealpath.

traderpath è in grado di soddisfare la domanda di istituzioni finanziarie riguardo ad una piattaforma unica di front-office in grado di interagire con mercati finanziari elettronici ed information provider. E' un ambiente ad elevate prestazioni utilizzato dai trader professionali per quotazione in tempo reale, negoziazione e gestione ordini su più strumenti finanziari ed information provider, fornisce anche un'integrazione semplice ed a basso costo con server di pricing esterni, sistemi di posizione ed applicazioni di back-office.

Costruito con un'architettura a componenti, traderpath fa largo uso di tecniche di plug-in che consentono una rapida estensione dell'ambiente (inserimento di nuove funzionalità e nuovi mercati, information provider, MTF, ecc.) ed al tempo stesso facilitano la definizione di nuove strategie di quotazione e negoziazione che possono essere implementate utilizzando algorithmicpath (maggiori informazioni...), l'ambiente ad elevate prestazioni residente su server per sviluppare, eseguire e pilotare strategie algoritmiche.

Poiché le piattaforme di front-office (interconnesse a diversi mercati elettronici ed ECN/ATS) determinano un notevole aumento del volume delle transazioni, il problema dell'instradamento di ordini e contratti di molteplici strumenti finanziari in modo efficiente ed economicamente conveniente verso sistemi di posizione, di middle e back-office diventa sempre più critico.

dealpath di GATElab fornisce una soluzione intelligente, semplice e configurabile per rispondere a questo problema, inoltrando in tempo reale ordini e contratti catturati da un considerevole numero di mercati per più strumenti finanziari verso varie destinazioni distinte non esclusive quali: sistemi di posizione e di gestione del rischio, sistemi di middle e back-office, segnalazione delle transazioni post-trading e siti per la trasparenza post-trading.

Attraverso l'utilizzo di regole dinamiche definite dall'utente, dealpath è in grado sia di gestire ordini/contratti sia di individuare la giusta destinazione per ciascuno di essi.

Dotato di funzionalità di play-back e riconciliazione, rilevazione e gestione degli errori ed elevata prestazione, dealpath rappresenta l'ambiente unico per tutte le banche ed istituzioni finanziarie in grado di alimentare tutti i tipi di sistemi di post-trading per controllo e modifiche su contratti, verifiche di conformità e tracciamento degli ordini in modo veloce ed accurato.

CARATTERISTICHE DI TRADERPATH

• quotazione manuale ed automatica sui mercati regolamentati e funzionalità di negoziazione multilaterale
  

• distribuzione dei prezzi verso information provider, forza di vendita interna ed Internet
  

• informativa di mercato, negoziazione e gestione ordini con inserimento veloce dell'ordine
  

• risposta RFQ manuale-automatica
  

• limiti operativi dinamici configurabili per aderente, gruppo di utenti, singolo utente
  

• sistema di posizione mark-to-market per portafoglio, mercato, strumento
  

• integrazione con sistemi di pricing di terze parti e sistemi di posizione
  

• costruzione, esecuzione e controllo veloce e semplice di modelli proprietarii di trading e market making mediante l'utilizzo di un linguaggio di alto livello basato su regole (eventi-azioni)
  

• architettura con rilevazione e gestione degli errori più bilanciamento del carico
  

• rilascio in ambiente internet/intranet/extranet

CARATTERISTICHE DI DEALPATH

• ambiente totalmente scalabile ad elevate prestazioni
  

• architettura con rilevazione e gestione degli errori e bilanciamento del carico
  

• possibilità di gestire sorgenti multiple (mercati) e destinazioni multiple (sistemi di posizione, middle-office, back-office)
  

• regole configurabili su ordini e contratti per l'editing automatico ed il successivo inserimento

• funzionalità di playback per il recupero di operazioni di instradamento fallite
  

• funzionalità di riconciliazione per il recupero e l'instradamento di tuttà l'operatività giornaliera
  

• funzionalità di reporting per il tracciamento dell'attività giornaliera
  

• rapida implementazione di nuovi gateway mediante linguaggio proprietario